市场缩量调整,大白马歌尔股份跌停

市场缩量调整

今天市场是来了个正儿八经的回调，两市成交量也缩回至万亿以下。板块方面也基本是尽墨，相比较而言，前期一直很渣的猪肉板块，今天的防御属性比较强。但持续性也不好说，上一轮猪周期过去才没多久，现在大家都被教育过了，全都知道要盯着母猪数量看，所以基本没有预期差，也就难有大的机会产生。

提到猪肉板块就不得不联想到其中一家公司特别有意思，正邦科技，光听这名字还真不知道原来是做养猪和饲料的。结果是好好的养猪不玩了要跨界到光伏行业来，一出手就是400亿投资，好家伙，去年还亏188亿呢。

不过也不要质疑人家，现在是什么公司都要插一杆子到光伏行业里去。有做水泥的，有搞家电的，还有做汽配和玻璃的，龙头老大通威不正是做饲料起家的嘛，最近好像腾讯和吉利都动了心思。

这两年光伏的蛋糕是越做越大，但行业竞争格局之差也算是独一份了，不说未来产能过剩的问题，光这么一副大家一起卷死的态势，也不知道究竟谁能真正把钱赚走。这也是我对光伏的一贯看法，行业潜力很好，但就是内卷太严重，好的机会还是要靠重新洗牌，说白了也是强周期属性。

回到整体市场，这里进行调整完全是在预料之中的，前面确实都涨了不少，再不调整都要玩吐了。不过市场调整并不代表没有赚钱效应，这往往是题材大放异彩的时候。所以没有必要进行减仓，可以做一些平行调仓的操作，把握好的话也能有不错的收益。

唯一跌停的大白马

今天还有一家公司引起大家的注意，那就是市场上唯一一家跌停的大白马，歌尔股份。

而引发跌停的是一则天风分析师关于VR和耳机出货量下调的预测，尽管公司及时做出了回应，然并卵，依然封死跌停。

单日成交量56亿，从龙虎榜中可以看出，外资和机构纷纷出逃，净卖出额高达7.4亿。

要知道A股市场中一般大白马是难得遇到跌停的，但近些年有几个大白马经常动不动就跌停的，歌尔就是其中之一，还有像立讯、中兴、海康等也都是。他们有一个共同点就是海外业务非常广泛，他们今天也都出现连锁反应式的下跌。

因为世界的格局变了，现在是逆全球化的趋势，像歌尔、立讯这样严重依赖外部大客户的企业，砍单、替换、踢出局都是随时可能发生的事。欧菲光就是最典型的例子，当年苹果第一股活得最滋润，结果苹果说踢就被踢了，如今年年亏损，这就是他们身上最大的问题。

市场已经把他们当成定时炸弹，不单估值折价，还经常因传言就能把千亿大白马封死跌停。这也是侠哥早早说过的，投资中要坚决回避这类的公司。

今天歌尔、立讯的大跌不要认为是元宇宙的缘故，可以看到元宇宙中的其他个股还有涨停的，像永新光学。我不会去买歌尔也不代表我不看好元宇宙，相反我是一直强调元宇宙绝非只是讲故事，而是真真切切的未来发展方向(详见元宇宙不是讲故事)。只不过过去消费电子所走的代工这条老路是行不通的，代工做的再好顶了天也就是富士康，主导权要牢牢掌握在自己手里。

好在现在有越来越多像罗永浩这样的人和腾讯这样的大厂都投入到这一潮流中，我相信在未来元宇宙的赛道上会有我们自己的品牌和平台，仰人鼻息的情况将不再发生。

之所以有这样的信心，是因为看到我们的新能源汽车，我们的国产品牌日益强盛，已经可以在各个领域横扫合资车，将来还会打进国际市场。理想新发布的L9，定价接近50万依然获疯狂抢购。

假想汽车产业中如果只有一个特斯拉，那我们能做的还是跟消费电子一样，只能给他做配套和代工生产，依然逃不掉予取予求的境地，生杀大权还是掌握在别人手里。

这其中的关键，除了终端品牌之外，最重要的还有核心技术。智能手机最核心的就是芯片和操作系统，这都是我们的短板，所以能被人拿捏得死死。

下沉到新赛道汽车上来，将来的智能化才是最终决胜负的赛场，其实拼的还是这两块技术，只不过变成了汽车芯片和车载操作系统。这两块核心技术必须要掌握在自己手里，谁能芯片干翻高通、英伟达，软件系统枪挑谷歌、苹果，给万亿市值一点都不过分，就让我们拭目以待吧。