今天赛道股崩了，主要原因是某个做硅料的龙头在正式进军光伏组件领域，而且价格报得很低，比某二三线的组件厂报的还低。
之前笔者看的逻辑是，未来随着硅料等上游供应紧张状况缓解，下游组件的利润会得到修复，所以组件的股票走势良好，结果现在是上游硅料的公司开始向下游延伸，和组件商打价格战，想做一体化。而且目前看不只是上游要做一体化，笔者看的研报是很多公司都想做一体化。当然，目前对整个光伏的需求量增速大家还是比较乐观，认为高速扩张的需求背景下，产能的大幅扩张能被高速增长的需求所消化，但是按照目前的态势，感觉最后的一场惨烈的厮杀不知道什么时候会出现。
前天笔者才说了某个账户上只有7千万的公司竟然也宣布说要投100亿去做光伏，做牛奶的也去做光伏，今天又看到一个神奇的新闻，让笔者有点怕。
这新闻是，某个做生长激素的公司，因为去年以来开始有部分省份宣布对生长激素进行集采而股价大跌，最近几天又因为有新省份宣布集采而大跌。股民跌得麻了，开始跑去给董秘献计献策：你不要再花钱回购了，趁着账户上有100亿，赶紧趁着生长激素还能赚点钱，去收购个光伏企业或者锂电池企业，不要带着17万股东一起沉沦，赶紧切换新能源赛道。
笔者不由得想起一个事，当华尔街的报童都开始向人推荐股票时，股市就快见顶了。2021年的时候，也有新闻说基民指导基金经理赶紧去买新能源相关的股票，不然就赎回。其后发生什么事情大家也都看到了。现在，轮到股民来指导上市公司要去干哪一行了，笔者看了瑟瑟发抖啊。
这种恐惧说到底也没啥理由，从数据上笔者看不到新能源和新能源车的数据哪里不好，但不知道怎么说，总感觉类似的新闻不是什么好事，因为历史上这种事情发生得太多了，后面往往是一地鸡毛。
总之，笔者觉得要小心一点。由于赛道股的大跌，所以今天市场总体表现不怎么样。对于大盘，笔者觉得现在就看一个箱体，第一波反弹的高点和第一波见底的低点是最重要的， 这两个点不破的话就先看区间震荡。
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权，未经许可，不得转载。
